單元1 出納工作概述
任務1.1 認識出納工作的內容
1.1.1 出納的概念
1.1.2 出納工作的內容
任務1.2 認識出納崗位的設置和要求
1.2.1 出納員的素質要求
1.2.2 出納員的崗位設置
1.2.3 出納員的業務技能要求
任務1.3 認識出納工作日程及賬務處理程序
1.3.1 出納工作日程
1.3.2 出納賬務處理程序
崗位訓練
單元2 現金管理
任務2.1 認識現金收支管理
2.1.1 現金的概念
2.1.2 現金收支管理規定
2.1.3 現金、票據和印章的保管
2.1.4 現金收支業務流程
任務2.2 處理現金基本業務
2.2.1 賬戶設置
2.2.2 處理現金收入業務
2.2.3 處理現金支出業務
任務2.3 清查庫存現金
2.3.1 現金日記賬的設置
2.3.2 現金日記賬的登記方法
2.3.3 現金的清查
崗位訓練
單元3 銀行存款管理
任務3.1 管理銀行結算賬戶
3.1.1 銀行結算賬戶的類型
3.1.2 銀行結算賬戶的開立
3.1.3 銀行結算賬戶的使用及管理
3.1.4 銀行結算賬戶的變*和撤銷
任務3.2 認識支付結算
3.2.1 支付結算的概念
3.2.2 支付結算的原則與要求
3.2.3 支付結算憑證的填寫要求
3.2.4 支付結算的分類
任務3.3 清查銀行存款
3.3.1 銀行存款日記賬的設置
3.3.2 銀行存款日記賬的登記方法
3.3.3 銀行存款的清查
崗位訓練
單元4 **票據結算
任務4.1 處理支票業務
4.1.1 支票填寫及管理規定
4.1.2 支票結算的業務流程
4.1.3 支票結算業務處理
任務4.2 處理銀行彙票業務
4.2.1 銀行彙票管理規定