品牌：電子工業出版社 電子工業出版社 產品名稱：期權實戰：一本書說透期權 ISBN編號：9787121373138 書名：期權實戰:一本書說透期權 期權實戰:一本書說透期權 作者：劉博 代碼：69 開本：16開 是否是套裝：否 出版社名稱：電子工業出版社
" 期權實戰:一本書說透期權/劉博 作 者:劉博 著  定 價:69 出 版 社:電子工業出版社 出版日期:2019年09月01日 頁 數:244 裝 幀:簡裝 ISBN:9787121373138  ●章 期權入門 11.1 白話說期權 21.1.1 什麼是期權 21.1.2 期權交易中的常用術語 31.1.3 期權中的基本操作 131.2 期權的常見應用場景 151.2.1 想買股票時資金被占用 151.2.2 漲停、跌停時無法交易 151.2.3 抄底 161.2.4 做空 171.2.5 擔心持倉下跌、鎖定盈利、設定止損 171.2.6 減少持倉成本 181.2.7 輔助決策 191.2.8 應對多種走勢 211.2.9 資金管理、低風險套利 221.3 期權價格的決定因素 231.3.1 行權空間 231.3.2 有效期 241.3.3 波動率 241.3.4 流動性 261.3.5 市場預期 261.3.6 保證金 261.3.7 無風險利率 261.4 國內主流的期權品種 271.4.1 50ETF期權 271.4.2 商品期權 301.4.3 香港股票期權 32第2章 權交易理念 342.1 交易的真相 342.1.1 市場可以準確預測嗎 352.1.2 基本面和技術分析 372.1.3 牛熊轉換階段 422.1.4 判斷市場底部的技巧 452.2 投資盈利的兩種數學邏輯 532.2.1 種：大勝率盈利模式 542.2.2 第二種：大盈利模式 542.3 交易理念 552.3.1 如何理解“截斷損失，讓利潤奔跑” 552.3.2 從行為心理學看期權交易誤區 572.3.3 投資的反身性 592.3.4 市場的自我修復 612.3.5 一個理想的交易周期 612.3.6 倉位管理 632.3.7 風險控制 63第3章 期權實戰要素 683.1 期權“戰士”的各項屬性 693.1.1 Delta―風險指標 693.2.2 Gamma――風險加速度 713.2.3 Theta――時間灰燼 733.2.4 Vega―波動率的放大鏡 743.2.5 Greek綜合分析 753.2.6 理想的風險對衝 763.3 買入期權 783.4.1 買入期權的預期收益 783.3.2 選擇實值還是虛值期權 833.3.3 買入時機 843.3.4 買什麼期權最合適 843.3.5 期權何時平倉最合適 923.4 賣出期權 933.4.1 賣出期權的風險 933.4.2 賣出期權的時機 953.4.3 賣出期權選擇技巧 973.4.4 賣出期權的後續操作 983.5 B-S期權定價公式的局限性 1033.6 設計期權的評分 1043.6.1 設計流程及原理 1053.6.2 影響賣權預期收益的因素 105第4章 期權的基本面分析 1104.1 基本面分析的原理 1114.2 上證50的基本面分析 1134.2.1 上證50的價值 1144.2.2 上證50的市場預期 1144.2.3 影響上證50走勢的其他因素 1154.3 豆粕基本面 1174.3.1 豆粕的供需關繫 1174.3.2 豆粕的其他影響因素 1204.3.3 豆粕和相關產品 1244.4 白糖的基本面分析 1304.4.1 全球食糖供需關繫 1304.4.2 影響白糖價格的因素 1314.4.3 影響國內食糖價格的主要因素 1324.4.4 白糖基本面分析示例 1344.5 玉米基本面 1364.5.1 玉米的主要用途 1364.5.2 玉米的需求和供給 1374.6 棉花的基本面分析 1384.7 橡膠的基本面分析 1404.7.1 橡膠和相關產品的關繫 1404.7.2 天然橡膠的供需現狀 1424.7.3 影響天然橡膠的因素 1434.8 銅的基本面分析 1454.8.1 銅的商品屬性 1454.8.2 實物定量分析法 1484.8.3 銅的金融屬性 151第5章 期權套利 1555.1 平價套利 1565.1.1 套利原理 1565.1.2 平價套利技術分析 1585.1.3 平價套利的操作流程 1595.1.4 50ETF和白糖平價套利案例分析 1605.2 盒式套利 1635.2.1 盒式套利理論推導 1645.2.2 案例分析：50ETF盒式套利 1665.3 日歷套利 1675.3.1 日歷套利―做多波動率 1675.3.2 日歷套利-做空波動率 1705.3.3 多種套利的組合方式 1725.4 分紅套利 1735.4.1 分紅套利的原理 1735.4.3 案例：50ETF和同權不同價套利 1765.5 末日期權套利 1785.5.1 實值期權時間價值套利 1785.5.2 賣出虛值期權 1805.5.3 買入末日期權 1815.6 事件套利 1845.7 資金缺口套利 1885.7.1 資金缺口套利原理 1885.7.2 案例：豆粕跌停、長假套利等機會 1905.8 折價套利 1935.8.1 折價出現的原因 1935.8.2 兩種折價套利方式 1945.9 跨時空套利 1965.9.1 跨時空套利原理 1965.9.2 期權跨時空套利 197第6章 期權組合策略 1996.1 垂直套利組合 1996.1.1 上漲止盈 2006.1.2 下跌止盈 2016.1.3 下底止損 2036.1.4 上頂止損 2046.2 跨式組合 2056.2.1 買入窄跨 2056.2.2 賣出寬跨 2066.3 組合簡化 2086.4 多種策略對比 210第7章 “期權+”的實戰策略 2137.1 多品種間的套利 2147.2 提升資金利用率 2157.3 期權+標的資產的不敗戰法 2157.3.1 策略需要滿足的兩個條件 2157.3.2 期權+標的案例 2167.4 杠鈴策略 2187.4.1 反脆弱和杠鈴策略 2187.4.2 杠鈴策略的實際應用 219第8章 期權的未來趨勢 2218.1 期權新增品種 2228.1.1 深100ETF期權、300ETF期權和創業板ETF期權 2228.1.2 相關性套利 2268.1.3 波動率套利 2288.1.4 板塊強弱套利 2308.2 資產配置法 2318.3 期權輪動法 2328.4 未來展望 2338.4.1 組合保證金 2338.4.2 更多行權價和期限 234  內容簡介  本書以期權操作的進階者為主，同時兼顧期權入門者學習。全書主要內容有期權交易的基礎入門，通過透徹的理論分析，和多達上百個操作案例，詳細講解期權應用場景、期權價格的形成原理、期權投資的基本面和技術面分析、期權套利和期權交易組合策略等，以及期權+的實戰策略，幫助初中級期權用戶快速掌握期權的交易理論和方法，從而走上期權的盈利之路。  劉博 著  "劉博，中山大學繫統工程學碩士，現任職於某國企投資經理、海角投資俱樂部不錯顧問。中山大學繫統工程碩士，從事投資十餘年，先後做過外彙、債券、期貨、期權等產品的交易，近五年專注於期權交易，投資風格以穩健收益為主。"  "投資講一個“合”字，投資方法要契合自己的性格，投資產品要符合自己的喜好。很多投資者在投資的路上屢屢踫壁，也許隻是因為一個小小的坎沒有過去，沒有找對自己的路子，即投資者的“心”和投資的“術”要契合。我個人先後做過外彙、大宗商品、期貨、債券等品種的交易，遇到期權後，發現這纔是最契合我自己的品種。期權入口看似很窄，裡面的世界卻很大，每一位投資者都可以在裡面找到符合自己“內心”的一席之地。很多投資者對期權投資充滿了熱情，但苦於缺少一本通俗易懂、實用的入門指南書。因此，我將自己平時發布在各個交易平臺和專業論壇上的交易方法和實戰盈利技巧，並結合多年來復盤交易過程的筆記，重新將其中的經驗、教訓整理出來，彙集為這本書，希望能為更多在期權投資路上奔波的投資者點亮一盞投資明燈。期權既可以是世上最瘋狂的“魔鬼”，也可以成為最貼心的伴侶，這都源於投資者對它的了解。本書中，我試圖用簡單、實用的文字...... "
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