作 者:Piet Sercu 著作 柴鵬 譯者
定 價:88
出 版 社:中國人民大學出版社
出版日期:2014年02月01日
頁 數:686
裝 幀:平裝
ISBN:9787300184135
●第一部分 國際金融導論及其成因
●第1章 為何國界的存在事關金融？
●1.1 國際商務金融中的關鍵問題
●1.2 CFO的辦公桌上有些什麼？
●1.3 本書概覽
●第2章 國際金融：機構背景
●2.1 貨幣和銀行:概要
●2.2 國際支付機制
●2.3 國際(“歐洲”)貨幣和債券市場
●2.4 什麼是國際收支平衡表？
●2.5 彙率制度
●測試你的理解
●第二部分 外彙市場
●第3章 即期外彙市場
●3.1 彙率
●3.2 主要的外彙交易市場
●3.3 即期外彙報價的一價定律
●3.4 換算 數字：名義彙率、購買力平價彙率以及其偏差
●3.5 CFO 概要
●3.6 技術注解
●部分目錄
本教科書以概括性的引論開篇，隨後展開三個部分：外彙市場；彙率風險、敞口和風險管理；長期靠前融資和直接投資。每個部分從一個短小的案例開始，各章以寫給財務總監（CFO）的概要結束，概要考察了一個假想的財務總監如何將本章論題應用於管理情形。本書還安排了章後習題，幫助學生掌握各章的內容。
Piet Sercu 著作 柴鵬 譯者
皮特.塞爾居是比利時魯汶天主教大學靠前金融學教授。他持有魯汶天主教大學的商業工程師、商業管理碩士和應用經濟學博士學位，目前教授靠前商業金融碩士課程和不錯碩士課程。他曾任歐洲金融協會，獲得過西方金融協會公司金融獎。
一個原因是，在現實世界中，關於公司的敞口，股東們的信息比經理們要少得多。如果股東們對公司敞口的了解很不準確，“自制”套期避險比公司套期避險效果要差得多。
一由於規模經濟效應，公司能比個體股東獲得更好的遠期合約或貨幣市場套期合約條件。因此，股東們或許會重視公司為他們進行的金融交易的價值。
一賣空可以提供一條補充原因，為何由公司進行套期避險比交給股東去做會更好。在理想市場條件下，投資者能很容易地借到（或賣出遠期）他們選擇的任何貨幣，外彙市場個人融資並不容易，而建立遠期頭寸要求大額保證金，或者銀行也會勸阻。的確，賣空在期貨市場是很容易做到的，但期貨合約的大小，不論怎樣適中，對擁有小額頭寸敞口權益的股東來說也太大了。此外，大多數貨幣簡單地沒等
