金融風險管理已經成為各個金融機構推薦的職能部門。特別是隨著全球金融一體化不斷地深入發展，金融風險管理越發重要，也日趨復雜。金融風險管理師(FRM)就是在這個大背景下推出的認證考試，FRM現在已經是金融風險管理領域****的國際認證考試。本叢書以FRM考試第一、二級考綱內容為中心，並且突出介紹實際工作所需的金融建模風險管理知識。本叢書將金融風險建模知識和Python編程有機地結合在一起，配合豐富的彩色圖表，由淺入深地將各種金融概念和計算結果可視化，幫助讀者理解金融風險建模核心知識，提高數學和編程水平。《Python金融風險管理FRM（實戰篇）》是本繫列圖書的第二冊，共分12章。《Python金融風險管理FRM（實戰篇）》的第1章講解金融數據波動率計算，其中主要包括MA、ARCH、GARCH等模型。第2章介紹隨機過程，比如馬爾可夫過程、馬丁格爾策略、維納過程、伊籐引理和幾何布朗運動等內容。第等
