●第一章資產托管業務簡介
第一節資產托管業務
第二節資產托管人的職責
第三節資產管理相關概念及其托管
第四節資產托管業務的收費
第二章托管資產的結算
第一節托管資產的保管及賬戶體繫
第二節交易所交易的資金結算
第三節銀行間債券市場交易結算
第四節中國金融期貨交易所結算
第三章托管資產估值概念及規則
第一節托管資產估值的定義、對像及假設
第二節托管資產估值的原則及方法
第三節托管資產的估值
第四章托管資產的日常會計核算實例
第一節貨幣市場基金的會計核算
第二節混合基金的會計核算
第三節ETF基金的會計核算
第四節托管產品的稅務處理
第五章托管資產的投資監督
第一節托管資產投資監督法規體繫
第二節托管資產投資監督指標
第六章托管資產的信息披露
第一節貨幣市場基金的信息披露
第二節公募類非貨幣基金的信息披露
第三節私募投資基金及資管計劃的信息披露
第七章托管人的機構設置及內控體繫建設
第一節托管人的組織形式
第二節資產托管從業人員的要求
第三節托管人的內控合規建設
第八章托管業務繫統及托管業務未來發展展望
第一節資產托管業務繫統
第二節資產托管業務未來發展展望
附錄
參考文獻

全書共分八章，前半部分從資產托管的概念及職責入手，繫統講解了資產托管運營涉及的日常交易及其結算規則、托管產品估值原則及常用方法、托管產品會計核算、估值及涉稅處理；後半部分對托管業務的投資監督法規體繫、監督指標、信息披露及內控合規等進行了講解與探討。本書注重理論聯繫實際，對實踐工作指導性強，適合各托管機構（銀行、券商等）運營人員、基金公司運營人員及基金會計、券商資管部運營人員等使用。