●第1章 緒論
1.1 國家風險是什麼？
1.2 為什麼研究國家風險相關性？
1.3 本書結構
第2章 國家風險“多尺度—多要素—多主體”相關性研究框架
2.1 研究進展與評述
2.2 前期研究基礎
2.3 研究框架
2.4 創新性工作
第3章 國家風險多尺度特征識別
3.1 引言
3.2 模型方法
3.3 實證分析
3.4 小結
第4章 國家風險多要素聯動分析
4.1 引言
4.2 模型方法
4.3 實證分析
4.4 小結
第5章 國家風險多主體傳導研究
5.1 引言
5.2 模型方法
5.3 實證分析
5.4 小結
第6章 考慮油價波動的國家風險評級特征
6.1 引言
6.2 模型方法
6.3 實證分析
6.4 小結
第7章 考慮風險要素交互作用的國家風險評價
7.1 引言
7.2 模型方法
7.3 實證分析
7.4 小結
第8章 考慮決策者風險容忍度的國家風險評價
8.1 引言
8.2 模型方法
8.3 實證分析
8.4 小結
第9章 考慮國家風險的石油進口組合優化策略
9.1 引言
9.2 模型方法
9.3 實證分析
9.4 小結
第10章 總結與展望
10.1 本書主要研究工作
10.2 本書主要結論
10.3 未來研究展望
參考文獻
附錄

當前復雜多變的國際環境給海外投資貿易中的國家風險管理與實踐帶來了新的挑戰。而作為宏觀風險管理的重要範疇之一，國家風險呈現出典型的復雜繫統特征。本書重點關注國家風險演化機理，深入分析國家風險相關結構。具體而言，本書從相關性建模切入，提出了“多尺度-多要素-多主體”國家風險相關性研究框架，從宏觀、中觀、微觀不同層面為國家風險研究提供新的認識視角，在此基礎上將相關結構引入風險測度中，以實現更加科學、靈活的國家風險評價，為國家風險管理實踐提供理論及實證支撐。 本書主要面向風險管理從業者、海外貿易參與者及宏觀風險管理領域的學者及研究生，以供參考交流。