張軍翔、陳媛編著的《Excel財務管理必須掌握的268個文件和248個函數(Excel2013版)》以財務與會計管理工作為主線。介紹了財務與會計管理中常用的268個文件以及248個函數，共27章，分別是財務票據管理表格、會計財務處理表格、現金管理表格、往來賬款管理表格、材料管理表格、企業日常費用管理表格、員工工資管理表格、所得稅申報表格、常見財務報表、財務預算表格、產品成本管理表格、財務報表分析圖表、財務預測分析圖表、銷售收入管理圖表、銷售利潤管理圖表、固定資產管理表格、籌資決策管理表格、投資決策管理表格、貨幣資金時間價值分析圖表、函數在日常財務工作中的應用、函數在財務分析中的應用、函數在工資統計中的應用、函數在銷售管理中的應用、函數在折舊資產中的應用、函數在籌資投資中的應用、函數在有價證券中的應用。

張軍翔、陳媛編著的《Excel財務管理必須掌握 的268個文件和248個函數(Excel2013版)》以財務管 理工作為主線，介紹了財務管理常用的268個文件及 248個函數，全書共分27章和1個附錄，包括財務票據 管理表格、會計財務處理表格、現金管理表格、往來 賬款管理表格、材料管理表格、企業日常費用管理表 格、員工工資管理表格、所得稅申報表格、常見財務 報表、財務預算表格、產品成本管理表格、財務報表 分析圖表、財務預測分析圖表、銷售收入管理圖表、 銷售利潤管理圖表、固定資產管理表格、籌資決策管 理表格、投資決策管理表格、貨幣資金時間價值分析 圖表、函數在日常財務工作中的應用、函數在財務分 析中的應用、函數在工資統計中的應用、函數在銷售 管理中的應用、函數在折舊資產中的應用、函數在籌 資投資中的應用、函數在有價證券中的應用、公式錯 誤值原因分析與解決。本書適合從事會計工作、財務 管理工作，以及想要學習財務與會計報表制作與分析 的人員作為案頭必備工具書使用。 本書的資源可通過雲盤下載，讀者可利用微博掃 碼瀏覽表格範例。

第1章 財務票據管理表格
文件1 票據交接清單
文件2 差旅費用報銷單
文件3 支出證明單
文件4 請款單
文件5 繳款單
文件6 銀行借款登記卡
文件7 比價單
文件8 部門借款單
文件9 轉賬憑單
文件10 應收票據衝轉明細表
文件11 支票使用登記簿
第2章 會計財務處理表格
文件12 會計科目表
文件13 通用記賬憑證
文件14 現金日記賬
文件15 銀行存款日記賬
文件16 科目彙總表
文件17 記賬憑證清單
文件18 數量金額式明細賬
文件19 賬簿啟用表
文件20 總分類賬
文件21 賬務核對與平衡檢驗
文件22 壞賬損失明細表
第3章 現金管理表格
文件23 現金餘額日報表
文件24 現金存款日報表
文件25 出納管理日報表
文件26 銀行存款餘額調節表
文件27 提現登記表
文件28 現金銀行存款收支日報表
文件29 現金轉賬傳票
文件30 財務科目日報表
文件31 庫存盤點現金表
文件32 零用金報銷清單
第4章 往來賬款管理表格
文件33 應收賬款記錄表
文件34 應收賬款月報表
文件35 應收賬款餘額統計表
文件36 應收賬款逾期日報表
文件37 應付賬款記錄表
文件38 往來客戶總應付賬款統計表
文件39 客戶信用等級分析表
文件40 每日欠款通報
文件41 比較分公司銷售回款率
文件42 逾期未收回款項分析
文件43 應收賬款賬齡分析表
文件44 應收賬款提前預警
文件45 應收賬款催款單
文件46 問題賬款報告
文件47 壞賬的提取與計算
……
第5章 材料管理表格
第6章 企業負債管理表格
第7章 企業日常費用管理表格
第8章 員工工資管理表格
第9章 所得稅申報表格
**0章 常見財務報表
**1章 財務預算表格
**2章 產品成本管理表格
**3章 財務報表分析圖表
**4章 財務預測分析圖表
**5章 銷售收入管理圖表
**6章 銷售利潤管理圖表
**7章 固定資產管理表格
**8章 籌資決策管理表格
**9章 投資決策管理表格
第20章 貨幣資金時間價值分析圖表
第21章 函數在日常財務工作中的應用
第22章 函數在財務分析中的應用
第23章 函數在工資統計中的應用
第24章 函數在銷售管理中的應用
第25章 函數在折舊資產中的應用
第26章 函數在籌資投資中的應用
第27章 函數在有價證券中的應用